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股份過戶登記處 卓佳標準有限公司
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投資者關係 企業傳訊部
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公關聯繫 企業傳訊部
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法律顧問 孖士打律師行
獨立核數師 羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師
主要往來銀行
(按英文字母順序)
中國農業銀行中國銀行
交通銀行股份有限公司香港分行上海銀行股份有限公司
中國建設銀行股份有限公司
中國建設銀行( 亞洲)股份有限公司國家開發銀行香港分行
招商銀行
中國民生銀行股份有限公司星展銀行香港分行
中國工商銀行
華僑永亨銀行有限公司華僑銀行香港分行
中國郵政儲蓄銀行三井住友銀行
東亞銀行有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
上市資料 本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市,而本公司附屬公司發行的某些票據在聯交所及╱或其他證券交易所上市。
證券代號
股份
聯交所: 00688
彭博: 688:HK
路透社: 0688.HK

票據
美元
聯交所 彭博 路透社
票據1: China OVS N2011
代號:4503
EI4567265 XS0508012092
票據2: China OVS N1702
代號:4533
EJ0197768 XS0745169044
票據3: China OVS N2211
代號:4579
EJ4365304 XS0852986156
票據4: China OVS N4211
代號:4580
EJ4365403 XS0852986313
票據5: China OVS N1810
代號:5987
EJ9002563 XS0984184316
票據6: China OVS N2310
代號:5988
EJ9002621 XS0972980097
票據7: China OVS N4310
代號:5989
EJ9002803 XS0985567881
票據8: China OVS N1905
代號:5745
EK2478924 XS1063561143
票據9: China OVS N2405
代號:5746
EK2478981 XS1063561499
票據10: China OVS N3406
代號:5760
EK3172450 XS1075180379
歐元
愛爾蘭證券交易所 聯交所 彭博 路透社
票據11: BYM68V0 CN OVS LD N1907
Code: 5541
AF2041693 XS1236611684
人民幣
上海證券交易所
票據12: 15中海01
代號:136046
票據13: 15中海02
代號:136049
票據14: 16 中海 01
代號:136646
票據15: 15 中地 01
代號:125678
票據16: 16 中地 01
代號:135067

  • 備註:
  • 票據1: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) II Limited 發行年利率5.50%之1,000,000,000美元擔保票據(二零二零年十一月到期)。
  • 票據2: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) IV Limited 發行年利率4.875%之750,000,000美元擔保票據(二零一七年二月到期)。
  • 票據3: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) V Limited 發行年利率3.95%之700,000,000美元擔保票據(二零二二年十一月到期)。
  • 票據4: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) V Limited 發行年利率5.35%之300,000,000美元擔保票據(二零四二年十一月到期)。
  • 票據5: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) III Limited 發行年利率3.375%之500,000,000美元擔保票據(二零一八年十月到期)。
  • 票據6: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) III Limited 發行年利率5.375%之500,000,000美元擔保票據(二零二三年十月到期)。
  • 票據7: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) III Limited 發行年利率6.375%之500,000,000美元擔保票據(二零四三年十月到期)。
  • 票據8: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) VI Limited 發行年利率4.25%之800,000,000美元擔保票據(二零一九年五月到期)。
  • 票據9: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) VI Limited 發行年利率5.95%之700,000,000 美元擔保票據(二零二四年五月到期)。
  • 票據10: 由本公司全資附屬公司China Overseas Finance (Cayman) VI Limited 發行年利率6.45%之500,000,000 美元擔保票據(二零三四年六月到期)。
  • 票據11: 由本公司全資附屬公司China Overseas Land International (Cayman) Limited,發行年利率1.75%之600,000,000歐元擔保票據(二零一九年七月到期)。
  • 票據12: 由本公司全資附屬公司中海地產集團有限公司發行年利率3.40%之7,000,000,000人民幣票據(二零二一年十一月到期)。
  • 票據13: 由本公司全資附屬公司中海地產集團有限公司發行年利率3.85%之1,000,000,000人民幣票據(二零二二年十一月到期)。
  • 票據14: 由本公司全資附屬公司中海地產集團有限公司發行年利率3.10%之6,000,000,000人民幣票據含回售選擇權(二零二六年八月到期)。
  • 票據15: 由中信房地產集團有限公司(由二零一六年九月十五日起成為本公司全資附屬公司)發行年利率4.80%之4,000,000,000人民幣票據含回售選擇權(二零二零年十二月到期)。
  • 票據16: 由中信房地產集團有限公司(由二零一六年九月十五日起成為本公司全資附屬公司)發行年利率4.40%之1,000,000,000人民幣票據含回售選擇權(二零二一年一月到期)。
財務日程表
中期業績公佈 : 二零一七年八月二十一日
截止過戶登記 : 二零一七年九月十五日
中期股息派發 : 二零一七年十月六日
全年業績公佈 : 二零一八年三月二十六日
截止過戶登記-股東週年大會 : 二零一八年六月六日至
    二零一八年六月十一日
    (包括首尾兩天)
股東週年大會 : 二零一八年六月十一日
截止過戶登記—末期股息 : 二零一八年六月十五日
末期股息派發 : 二零一八年七月六日

  • * 透過實物分派中海物業集團有限公司之股份作為特別中期股息